Как торговать фьючерсами на Bybit
Что такое спотовая, спотовая маржа и торговля фьючерсами?
Рынок криптовалют предоставляет множество возможностей для торговли активами, и новичкам крайне важно усвоить основы трех распространенных методов:
Эта статья упростит эти три подхода для новичков, поможет вам понять ключевые различия и поможет определить наиболее подходящий метод для ваших нужд.
Спотовая торговля
Спотовая торговля аналогична покупке и продаже в реальном мире. Когда вы участвуете в спотовой торговле, вы напрямую покупаете или продаете реальный актив, например Биткойн или Эфириум, по его текущей рыночной цене. Это предполагает прямой обмен двумя (2) активами между покупателем и продавцом, что дает вам немедленное право собственности на активы. Вот что вам нужно знать:
- Немедленный обмен: вы сразу же получаете реальные активы.
- Право собственности: вы владеете активом, и он может храниться в вашем кошельке.
- Без кредитного плеча: вы используете свои собственные активы для торговли без использования кредитного плеча.
Спотовая маржинальная торговля
Маржинальная спотовая торговля дополняет спотовую торговлю, позволяя вам занимать средства на платформе для совершения более крупных сделок. Вот чем оно отличается:- Кредитное плечо: вы можете покупать или продавать больше активов, занимая средства на платформе.
- Залог: вам потребуются другие маржинальные активы в качестве залога для обеспечения вашего займа.
- Право собственности: хотя вы сохраняете право собственности на актив, существует риск его ликвидации, если ситуация ухудшится, например, когда соотношение кредита к стоимости станет слишком высоким.
Торговля фьючерсами
Фьючерсы — это контракты, стоимость которых зависит от базового актива. Когда вы покупаете или продаете фьючерсный контракт, вы не владеете базовыми криптоактивами. Вместо этого вы заключаете соглашения о покупке или продаже активов по заранее определенной цене в определенную дату в будущем.На рынке фьючерсов на криптовалюту вам не обязательно покупать или продавать базовые активы в дату поставки. Вместо этого ваша прибыль или убыток основаны на разнице между стоимостью активов на момент выхода на рынок и их стоимостью на дату поставки или день продажи контракта.
Bybit предлагает различные фьючерсные контракты, в том числе обратные и фьючерсные контракты на USDC со сроками действия от дневных до ежеквартальных. Кроме того, бессрочные контракты, такие как Inverse, USDT и USDC Perpetual, не имеют срока действия.
- Кредитное плечо: вы можете держать позицию большего размера с меньшей необходимой маржой. Однако будьте осторожны, поскольку использование более низкой маржи для поддержания вашей позиции увеличивает риск ликвидации.
- Дата истечения срока действия: для фьючерсного контракта существует дата истечения срока действия, и вы должны урегулировать ее, закрыв позицию по истечении срока действия контракта. Напротив, бессрочные контракты не имеют срока действия и могут удерживаться на неопределенный срок, если вы соблюдаете маржинальные требования. Важно отметить, что вероятность ликвидации все еще существует, если не соблюдать маржинальные требования.
- Спекуляции и хеджирование: используются как для спекуляций (поиск прибыли), так и для хеджирования (снижения рисков).
Сравнение спотовой, спотовой маржинальной торговли и торговли фьючерсами на Bybit
Спотовая торговля |
Спотовая маржинальная торговля |
Торговля фьючерсами |
||
Фьючерсные контракты |
Бессрочные контракты |
|||
Рынок |
Спотовый рынок |
Спотовый рынок |
Фьючерсный рынок |
Вечный рынок |
Дата окончания срока |
Н/Д |
Н/Д |
Срок годности варьируется от ежедневного до ежеквартального. |
Не имеют срока годности, что позволяет хранить их неограниченное время. |
Торговая комиссия |
Комиссия за спотовую торговлю |
1. Комиссия за спотовую торговлю 2. Проценты, начисленные на сумму займа 3. Комиссия за обработку погашения, если активировано автоматическое погашение. |
1. Комиссия за торговлю фьючерсами 2. Плата за расчет Для Единого торгового счета (UTA) могут взиматься проценты и комиссии за погашение. |
1. Комиссия за бессрочную торговлю 2. Плата за финансирование Для Единого торгового счета (UTA) могут взиматься проценты и комиссии за погашение. |
Использовать |
Кредитное плечо не поддерживается. Чтобы приобрести активы на сумму 100 долларов США, вам необходимо иметь на своем счету 100 долларов США. |
Кредитное плечо позволяет вам использовать в X раз больше средств, которые у вас есть на покупку или продажу в настоящее время. Например, с кредитным плечом 10x и 10 USDT вы можете приобрести актив на сумму до 100 USDT. За вычетом уже имеющихся у вас 10 долларов США вы можете одолжить у платформы 90 долларов США (исключая другие факторы). |
Кредитное плечо позволяет открыть позицию, используя меньшую сумму капитала. Например, для позиции, требующей 100 долларов США в качестве начальной маржи, без кредитного плеча вам понадобится 100 долларов США для покрытия затрат. Однако с кредитным плечом 10x вам понадобится всего 10 долларов США, чтобы открыть позицию стоимостью 100 долларов США. |
|
Максимальное кредитное плечо |
Н/Д |
10x |
В диапазоне от 25x до 125x, в зависимости от торговой пары. |
|
Заимствование |
Не поддерживается |
Пользователи могут занимать средства на платформе и рассчитывать проценты за следующий час. |
Для стандартной учетной записи заимствование не поддерживается. Пользователи UTA могут занимать средства для торговли фьючерсами. |
|
Залог |
Н/Д |
Необходимо иметь достаточные маржинальные активы в качестве обеспечения погашения, чтобы избежать ликвидации. |
Начальная маржа (IM) является обеспечением позиции. IM = стоимость позиции / кредитное плечо |
|
Источник прибыли |
Вы получаете выгоду от прироста капитала, поскольку стоимость вашей криптовалюты со временем растет. |
Вы можете взять кредит на платформе для покупки или продажи актива, даже если вы им не владеете, при условии, что у вас достаточно маржинальных активов в качестве залога. |
Позволяет вам извлечь выгоду из краткосрочных колебаний цен в обоих направлениях. |
|
Риск ликвидации |
Нет |
Да |
Да |
Да |
Индикатор ликвидации |
Н/Д |
Для стандартного счета: ликвидация запускается, когда соотношение кредита к стоимости (LTV) достигает 95%. Для UTA: ликвидация происходит, когда коэффициент поддерживающей маржи (MMR%) достигает 100%. |
Для стандартного счета: ликвидация происходит, когда цена маркировки достигает цены ликвидации. Для UTA: ликвидация происходит, когда коэффициент поддерживающей маржи (MMR%) достигает 100%. |
|
Что произойдет, когда начнется ликвидация? |
Н/Д |
Система автоматически погасит всю заемную сумму и проценты за счет ваших маржинальных активов. |
В зависимости от вашего режима маржи вы потеряете частичную (частичную ликвидацию) или всю вложенную маржу для сохранения позиции. |
|
Как торговать бессрочными фьючерсами на Bybit (Интернет)
1. Войдите на сайт Bybit и перейдите в раздел «Деривативы» — «USDT Perpetual», щелкнув вкладку в верхней части страницы.
- Торговые пары: показывает текущий контракт, лежащий в основе криптовалют. Пользователи могут нажать здесь, чтобы переключиться на другие разновидности.
- Торговые данные и ставка финансирования: текущая цена, самая высокая цена, самая низкая цена, скорость увеличения/уменьшения и информация об объеме торгов в течение 24 часов. Отображение текущей и следующей ставки финансирования.
- TradingView Price Trend: K-линейный график изменения цены текущей торговой пары. С левой стороны пользователи могут нажать, чтобы выбрать инструменты рисования и индикаторы для технического анализа.
- Книга заказов и данные транзакций: отображение текущей книги заказов и информации о заказах транзакций в реальном времени.
- Позиция и кредитное плечо: переключение режима позиции и множителя кредитного плеча.
- Тип ордера: пользователи могут выбирать между лимитным ордером, рыночным ордером и триггерным ордером.
- Панель управления: позволяет пользователям осуществлять переводы средств и размещать заказы.
- Информация о позициях и ордерах: текущая позиция, текущие ордера, исторические ордера и история транзакций.
2. С левой стороны выберите BTCUSDT из списка фьючерсов.
3. Выберите «Положение по положению» справа, чтобы переключить режимы положения. Отрегулируйте множитель кредитного плеча, нажав на число. Различные продукты поддерживают разные коэффициенты кредитного плеча — для получения дополнительной информации ознакомьтесь с информацией о конкретном продукте.
4. Нажмите кнопку «Передача» справа, чтобы получить доступ к меню передачи. Введите желаемую сумму для перевода средств из Фондирования в Производные и подтвердите.
5. Чтобы открыть позицию, пользователи могут выбрать один из трех вариантов: лимитный ордер, рыночный ордер и условный ордер. Введите цену и количество заказа и нажмите «Открыть».
- Лимитный ордер: пользователи сами устанавливают цену покупки или продажи. Ордер будет исполнен только тогда, когда рыночная цена достигнет установленной цены. Если рыночная цена не достигнет установленной цены, лимитный ордер продолжит ждать транзакции в книге заказов;
- Рыночный ордер. Рыночный ордер относится к транзакции без установления цены покупки или продажи. Система завершит транзакцию в соответствии с последней рыночной ценой при размещении заказа, и пользователю нужно только ввести сумму размещаемого заказа.
6. После оформления заказа просмотрите его внизу страницы. Вы можете отменить заказы до того, как они будут выполнены. После заполнения найдите их в разделе «Позиция».
7. Чтобы закрыть позицию, нажмите «Закрыть».
Как торговать бессрочными фьючерсами на Bybit (приложение)
1. Войдите в свою учетную запись Bybit с помощью мобильного приложения и откройте раздел «Деривативы», расположенный в нижней части экрана.
- Торговые пары: показывает текущий контракт, лежащий в основе криптовалют. Пользователи могут нажать здесь, чтобы переключиться на другие разновидности.
- Книга заказов и данные транзакций: отображение текущей книги заказов и информации о заказах транзакций в реальном времени.
- Позиция и кредитное плечо: переключение режима позиции и множителя кредитного плеча.
- Панель управления: пользователи могут выбирать лимитный ордер, рыночный ордер... и размещать ордера.
- Информация о позициях и ордерах: текущая позиция, текущие ордера, исторические ордера и история транзакций.
2. Нажмите на BTC/USDT, расположенную в левом верхнем углу, чтобы переключаться между различными торговыми парами. Используйте панель поиска или напрямую выберите один из перечисленных вариантов, чтобы найти желаемый фьючерс для торговли.
3. Выберите режим маржи и настройте параметры кредитного плеча в соответствии со своими предпочтениями.
4. В правой части экрана разместите заказ. Для лимитного ордера введите цену и сумму; для рыночного ордера введите только сумму. Нажмите «Купить», чтобы открыть длинную позицию, или «Продать», чтобы открыть короткую позицию.
5. Как только заказ будет размещен, он появится в разделе «Текущие заказы».
